Пул активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів: інвестиційних сертифікатів в кількості 15 678 шт.; інвестиційних сертифікатів в кількості 1 507 шт.; облігацій в кількості 31 600 шт.; облігацій в кількості 32 800 шт.